A Carteira Internacional para o mês de novembro fechou com alta de 0,75%, enquanto o BDRX, seu principal índice de referência, apresentou alta de 7,09%.
Apesar de indícios de que o Ferderal Reserve, o Banco Central americano, pode desacelerar as altas de juros em breve, entendemos que o cenário macroeconômico segue desafiador, principalmente no que diz respeito ao crescimento econômico e a inflação. Outro ponto que não podemos desconsiderar é a alta no número de casos de Covid-19, principalmente na China. Apesar de entendermos que uma possível nova onda do vírus deva ser mais fraca que as anteriores, os ativos de maior risco, principalmente aqueles voltados para o turismo e o entretenimento, podem sofrer nos próximos meses.
Tendo em mente esse cenário de possível recessão global, somado ao temor de uma nova onda de Covid-19, optamos por fazer duas trocas na carteira, saindo das ações de Airbnb (AIRB34) e Disney (DISB34) e incluindo Amazon (AMZO34) e Wells Fargo (WFCO34), aumentando o posicionamento defensivo da carteira. Entendemos que Wells Fargo deve performar bem em um cenário de juros mais elevados, onde se beneficia diretamente, enquanto a Amazon tende a se beneficiar da sazonalidade de fim de ano, tanto com a Black Friday quanto o Natal. Além disso, a tese também é bastante defensiva caso o Covid-19 volte a avançar, fazendo com que as pessoas recorram mais para o e-commerce.
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Para entender mais sobre a Carteira internacional e acessar nosso histórico de carteiras anteriores, confira nosso conteúdo!
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